| ISIN | LU1380459351 |
|---|---|
| No. de valeur | 31903201 |
| Bloomberg Global ID | VTARAHU LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged) |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Corporate ST USD |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years by keeping a modest level of volatility. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade (i.e. at least BBB- (S&P and Fitch), Baa3 (Moody's) or a comparable rating of another recognized rating agency). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 98.91 USD | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 98.85 USD | 14.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 99.04 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 93.94 USD | 18.11.2024 |
| NAV * | 98.91 USD | 17.11.2025 |
| Issue Price * | 98.91 USD | 17.11.2025 |
| Redemption Price * | 98.91 USD | 17.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 4'629'459'462 | |
| Actifs de la classe *** | 4'500'539 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.77% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -8.14% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
| 1 mois | +0.19% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mois | +1.15% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mois | +2.81% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 an | +5.30% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 ans | +12.23% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 ans | +17.77% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 ans | +10.64% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 7.39% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 4.01% | |
| United States Treasury Notes 4% | 3.17% | |
| Axa SA 3.25% | 1.71% | |
| HSBC Holdings PLC 8.201% | 1.49% | |
| BNP Paribas SA 2% | 1.46% | |
| Bupa Finance PLC 5% | 1.45% | |
| Aviva PLC 4.375% | 1.29% | |
| NIE Finance PLC 6.375% | 1.22% | |
| Arqiva Financing Plc 7.21% | 1.16% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.97% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.98% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |