ISIN | LU1308949921 |
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Numero di valore | 30122156 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Sustainable Convertibles Global AH cap. CHF |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli convertibili a livello globale. Le obbligazioni convertibili possono essere convertite in azioni di società nonché in altri strumenti associati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.90 CHF | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 109.15 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 111.98 CHF | 28.12.2023 |
Min 52 settimani * | 104.60 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 108.90 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | 108.90 CHF | 18.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 577'867'315 | |
Attivo della classe *** | 10'559'171 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.59% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.15% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +1.17% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | -0.58% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | -1.45% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | -2.87% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | -21.72% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +8.30% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Global Payments Inc 1.5% | 3.17% | |
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Daifuku Co Ltd. 0% | 3.09% | |
Lantheus Holdings Inc 2.625% | 3.09% | |
Workiva Inc 1.25% | 3.07% | |
Anllian Capital Ltd. 0% | 3.05% | |
Rag-Stiftung 1.875% | 3.04% | |
ZTO Express (Cayman) Inc. 1.5% | 3.03% | |
Ibiden Co Ltd. 0% | 3.02% | |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 3.01% | |
Dropbox Inc 0% | 3.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER *** | 1.77% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |