ISIN | LU1308949921 |
---|---|
Numero di valore | 30122156 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Convertibles Global AH cap. CHF |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli convertibili a livello globale. Le obbligazioni convertibili possono essere convertite in azioni di società nonché in altri strumenti associati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.22 CHF | 03.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 121.42 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 122.57 CHF | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 106.25 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 121.22 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | 121.22 CHF | 03.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 518'835'861 | |
Attivo della classe *** | 3'665'881 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.73% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.24% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +3.78% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | +6.90% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +12.31% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +8.79% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +7.75% |
06.09.2022 - 03.09.2025
06.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | +5.02% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Datadog Inc 0.125% | 3.09% | |
---|---|---|
Jazz Investments I LTD 3.125% | 3.06% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 3.05% | |
WisdomTree, Inc. 3.25% | 3.04% | |
LivaNova PLC 2.5% | 3.02% | |
Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 3.02% | |
Nutanix Inc 0.5% | 3.02% | |
Trip.com Group Ltd. 0.75% | 3.02% | |
Rohto Pharmaceutical Co Ltd 0% | 3.01% | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% | 3.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.77% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |