Mirabaud - Convertibles Global AH cap. CHF

Dati di base

ISIN LU1308949921
Numero di valore 30122156
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Convertibles Global AH cap. CHF
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli convertibili a livello globale. Le obbligazioni convertibili possono essere convertite in azioni di società nonché in altri strumenti associati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.39 CHF 02.06.2025
Prezzo precedente * 116.03 CHF 30.05.2025
Max 52 settimani * 116.53 CHF 13.05.2025
Min 52 settimani * 104.60 CHF 05.08.2024
NAV * 116.39 CHF 02.06.2025
Issue Price * 116.39 CHF 02.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 481'214'695
Attivo della classe *** 3'464'681
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.40% 31.12.2024
02.06.2025
1 mese +2.00% 02.05.2025
02.06.2025
3 mesi +2.64% 03.03.2025
02.06.2025
6 mesi +1.54% 02.12.2024
02.06.2025
1 anno +7.75% 03.06.2024
02.06.2025
2 anni +3.16% 02.06.2023
02.06.2025
3 anni -2.87% 02.06.2022
02.06.2025
5 anni +12.30% 02.06.2020
02.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Li Auto Inc. 0.25% 3.08%
Varonis Systems Inc 1% 3.05%
Accor SA 0.7% 3.04%
WisdomTree, Inc. 3.25% 3.03%
JD.com Inc. 0.25% 3.03%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 3.03%
Equinox Gold Corp 4.75% 3.03%
LivaNova PLC 2.5% 3.03%
Haemonetics Corp 2.5% 3.03%
Nutanix Inc 0.5% 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.77%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)