ISIN | LU1308949921 |
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No. de valeur | 30122156 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Sustainable Convertibles Global AH cap. CHF |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.90 CHF | 18.09.2024 |
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Prix précédent * | 109.15 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 111.98 CHF | 28.12.2023 |
Min 52 semaines * | 104.60 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 108.90 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | 108.90 CHF | 18.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 577'867'315 | |
Actifs de la classe *** | 10'559'171 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.59% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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1 mois | +0.15% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | +1.17% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | -0.58% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | -1.45% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | -2.87% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | -21.72% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | +8.30% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Global Payments Inc 1.5% | 3.17% | |
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Daifuku Co Ltd. 0% | 3.09% | |
Lantheus Holdings Inc 2.625% | 3.09% | |
Workiva Inc 1.25% | 3.07% | |
Anllian Capital Ltd. 0% | 3.05% | |
Rag-Stiftung 1.875% | 3.04% | |
ZTO Express (Cayman) Inc. 1.5% | 3.03% | |
Ibiden Co Ltd. 0% | 3.02% | |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 3.01% | |
Dropbox Inc 0% | 3.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2024 |
TER *** | 1.77% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |