Carmignac Portfolio - Patrimoine F EUR Acc

Dati di base

ISIN LU0992627611
Numero di valore 22763381
Bloomberg Global ID CARPFEA LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Patrimoine F EUR Acc
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di tre (3) anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, dei cambi e del credito, in base alle aspettative del gestore in merito all'evoluzione delle condizioni economiche e di mercato. Il Comparto può adottare una strategia difensiva qualora si prevedano performance negative dei mercati. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.48 EUR 30.10.2024
Prezzo precedente * 131.76 EUR 29.10.2024
Max 52 settimani * 133.30 EUR 14.10.2024
Min 52 settimani * 117.51 EUR 09.11.2023
NAV * 131.48 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'330'846'953
Attivo della classe *** 996'663'053
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.58% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +7.95% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese +0.47% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +0.31% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +2.38% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +12.13% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +14.51% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -3.06% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +15.76% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 25.29%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 15.34%
+Eur 1.11 Call Eur 11/14/24 5.72%
Italy (Republic Of) 3.5% 4.43%
Italy (Republic Of) 0% 4.09%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.65%
Euro Bobl Future Dec 24 2.98%
S&P EOM OPTS 09/30/24 P5 2.93%
Amazon.com Inc 2.68%
+bc05z24 1391.96 12/18/2 2.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)