ISIN | LU0992627611 |
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Numero di valore | 22763381 |
Bloomberg Global ID | CARPFEA LX |
Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Patrimoine F EUR Acc |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di tre (3) anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, dei cambi e del credito, in base alle aspettative del gestore in merito all'evoluzione delle condizioni economiche e di mercato. Il Comparto può adottare una strategia difensiva qualora si prevedano performance negative dei mercati. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 131.48 EUR | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 131.76 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 133.30 EUR | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 117.51 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 131.48 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'330'846'953 | |
Attivo della classe *** | 996'663'053 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.58% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.95% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | +0.47% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +0.31% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +2.38% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +12.13% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +14.51% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -3.06% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +15.76% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 25.29% | |
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5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 15.34% | |
+Eur 1.11 Call Eur 11/14/24 | 5.72% | |
Italy (Republic Of) 3.5% | 4.43% | |
Italy (Republic Of) 0% | 4.09% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.65% | |
Euro Bobl Future Dec 24 | 2.98% | |
S&P EOM OPTS 09/30/24 P5 | 2.93% | |
Amazon.com Inc | 2.68% | |
+bc05z24 1391.96 12/18/2 | 2.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.15% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |