ISIN | LU0992627611 |
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No. de valeur | 22763381 |
Bloomberg Global ID | CARPFEA LX |
Nom de fond | Carmignac Portfolio - Patrimoine F EUR Acc |
Prestataire de fonds |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Téléphone: (+352) 46 70 60 1 |
Prestataire de fonds | Carmignac Gestion Luxembourg |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Compartiment est de surperformer son indicateur de référence sur un horizon d'investissement recommandé de trois (3) ans. La recherche de performance se base sur une gestion flexible et discrétionnaire axée sur les marchés des actions, des obligations, des devises et du crédit et fondée sur les prévisions du gérant concernant l'évolution des conditions économiques et de marché. Le Compartiment peut adopter une stratégie défensive si l'on prévoit une performance négative des marchés. De surcroît, le Compartiment cherche à investir de manière durable en visant une appréciation du capital à long terme et met en œuvre une approche d’investissement socialement responsable. Ce Compartiment est un OPCVM géré de manière active. La composition du portefeuille est laissée à la discrétion du gestionnaire financier, sous réserve des objectifs et de la politique d’investissement. |
Particularités |
Prix actuel * | 131.48 EUR | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 131.76 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 133.30 EUR | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 117.51 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 131.48 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'330'846'953 | |
Actifs de la classe *** | 996'663'053 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.58% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.95% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | +0.47% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +0.31% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +2.38% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +12.13% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +14.51% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | -3.06% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +15.76% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 25.29% | |
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5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 15.34% | |
+Eur 1.11 Call Eur 11/14/24 | 5.72% | |
Italy (Republic Of) 3.5% | 4.43% | |
Italy (Republic Of) 0% | 4.09% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.65% | |
Euro Bobl Future Dec 24 | 2.98% | |
S&P EOM OPTS 09/30/24 P5 | 2.93% | |
Amazon.com Inc | 2.68% | |
+bc05z24 1391.96 12/18/2 | 2.46% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.15% |
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Date TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |