ISIN | LU0832468986 |
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Numero di valore | 19615062 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD I Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il patrimonio del fondo d'investimento viene collocato in titoli azionari statunitensi, strumenti del mercato monetario e derivati quotati. Il fondo poggia su un approccio d'investimento basato su regole, quantitativo e non discrezionale. Vengono considerati fattori value come relazioni prezzo/valore contabile e prezzo/ fatturato, fattori cash flow yield come free cash flow e dividendi nonché un fattore momentum. Parallelamente fra due metodi di ponderazione viene selezionato quello appropriato, affinché l'investimento si conformi all'attuale situazione del mercato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 459.31 USD | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 455.63 USD | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 459.31 USD | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 363.81 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 459.31 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 753'198'066 | |
Attivo della classe *** | 414'644'285 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.82% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.29% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +4.71% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +16.50% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +4.58% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +14.01% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +40.60% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +57.13% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +90.10% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.20% | |
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Microsoft Corp | 5.48% | |
Apple Inc | 4.99% | |
Alphabet Inc Class A | 3.07% | |
Amazon.com Inc | 2.96% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.45% | |
Broadcom Inc | 2.32% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.64% | |
Netflix Inc | 1.61% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.69% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |