Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA USD I Cap'

Dati di base

ISIN LU0832468986
Numero di valore 19615062
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA USD I Cap'
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il patrimonio del fondo d'investimento viene collocato in titoli azionari statunitensi, strumenti del mercato monetario e derivati quotati. Il fondo poggia su un approccio d'investimento basato su regole, quantitativo e non discrezionale. Vengono considerati fattori value come relazioni prezzo/valore contabile e prezzo/ fatturato, fattori cash flow yield come free cash flow e dividendi nonché un fattore momentum. Parallelamente fra due metodi di ponderazione viene selezionato quello appropriato, affinché l'investimento si conformi all'attuale situazione del mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 384.39 USD 10.04.2025
Prezzo precedente * 397.93 USD 09.04.2025
Max 52 settimani * 453.25 USD 23.01.2025
Min 52 settimani * 363.81 USD 08.04.2025
NAV * 384.39 USD 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 665'719'596
Attivo della classe *** 349'507'451
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -11.44% 31.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) -19.58% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -6.26% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -10.91% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -8.83% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno +1.27% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +25.85% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni +13.69% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +78.02% 14.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 5.91%
NVIDIA Corp 5.85%
Microsoft Corp 4.57%
Amazon.com Inc 2.94%
Meta Platforms Inc Class A 1.81%
Visa Inc Class A 1.78%
Broadcom Inc 1.63%
Alphabet Inc Class A 1.43%
Costco Wholesale Corp 1.41%
Netflix Inc 1.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.70%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1099.3% United States0.7% Brazil

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1031.8% Technology13.7% Financial Services11.3% Consumer Cyclical11.1% Healthcare9.3% Communication Services7.2% Industrials5.8% Consumer Defensive3.6% Energy2.4% Utilities3.7% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)