Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD I Cap

Stammdaten

ISIN LU0832468986
Valorennummer 19615062
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD I Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Fondsvermögen wird in kotierten US-Aktien, Geldmarktinstrumenten und kotierten Derivaten angelegt. Dem Fonds liegt ein regelbasierter, quantitativer und nichtdiskretionärer Anlageansatz zu Grunde. Berücksichtigt werden Value-Faktoren wie Preis-Buchwert- und Preis-Umsatz-Verhältnisse, Cash Flow Yield-Faktoren wie Free Cash Flow und Dividenden sowie ein Momentum-Faktor. Parallel dazu wird unter zwei Gewichtungsmethoden die passende ausgewählt, um dem aktuellen Marktumfeld entsprechend investiert zu sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 503.70 USD 31.10.2025
Vorheriger Preis * 501.61 USD 30.10.2025
52 Wochen Hoch * 505.75 USD 29.10.2025
52 Wochen Tief * 363.81 USD 08.04.2025
NAV * 503.70 USD 31.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 911'628'536
Anteilsklassevermögen *** 504'988'880
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.05% 31.12.2024
31.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.94% 31.12.2024
31.10.2025
1 Monat +2.21% 30.09.2025
31.10.2025
3 Monate +8.41% 31.07.2025
31.10.2025
6 Monate +23.89% 30.04.2025
31.10.2025
1 Jahr +21.26% 31.10.2024
31.10.2025
2 Jahre +63.94% 31.10.2023
31.10.2025
3 Jahre +69.19% 31.10.2022
31.10.2025
5 Jahre +103.37% 02.11.2020
31.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.29%
Apple Inc 5.89%
Microsoft Corp 5.58%
Alphabet Inc Class A 3.74%
Amazon.com Inc 2.83%
Meta Platforms Inc Class A 2.70%
Broadcom Inc 2.04%
JPMorgan Chase & Co 1.67%
Netflix Inc 1.35%
Tesla Inc 1.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.69%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)