Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA USD I Cap'

Stammdaten

ISIN LU0832468986
Valorennummer 19615062
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA USD I Cap'
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Fondsvermögen wird in kotierten US-Aktien, Geldmarktinstrumenten und kotierten Derivaten angelegt. Dem Fonds liegt ein regelbasierter, quantitativer und nichtdiskretionärer Anlageansatz zu Grunde. Berücksichtigt werden Value-Faktoren wie Preis-Buchwert- und Preis-Umsatz-Verhältnisse, Cash Flow Yield-Faktoren wie Free Cash Flow und Dividenden sowie ein Momentum-Faktor. Parallel dazu wird unter zwei Gewichtungsmethoden die passende ausgewählt, um dem aktuellen Marktumfeld entsprechend investiert zu sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 394.25 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 414.32 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 453.25 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 365.17 USD 19.04.2024
NAV * 394.25 USD 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 665'719'596
Anteilsklassevermögen *** 349'507'451
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.17% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -14.08% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -8.12% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -10.23% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -5.21% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +2.70% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +28.09% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +12.57% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +110.04% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 5.91%
NVIDIA Corp 5.85%
Microsoft Corp 4.57%
Amazon.com Inc 2.94%
Meta Platforms Inc Class A 1.81%
Visa Inc Class A 1.78%
Broadcom Inc 1.63%
Alphabet Inc Class A 1.43%
Costco Wholesale Corp 1.41%
Netflix Inc 1.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.70%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)