UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-C-dist

Dati di base

ISIN LU1240797990
Numero di valore 30823712
Bloomberg Global ID UBSBQCD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-C-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.84 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 136.02 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 136.06 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 113.94 EUR 07.04.2025
NAV * 135.84 EUR 08.01.2026
Issue Price * 135.68 EUR 08.01.2026
Redemption Price * 135.68 EUR 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 840'647'951
Attivo della classe *** 173'300
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.94% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.90% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.41% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.30% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +6.59% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +11.27% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +20.23% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +26.97% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +16.60% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.01
ADDI Date 08.01.2026

10 posizioni principali ***

iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 12.54%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 11.15%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.85%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 6.91%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.48%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 5.91%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 4.22%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.61%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.59%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 3.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)