UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-C-dist

Stammdaten

ISIN LU1240797990
Valorennummer 30823712
Bloomberg Global ID UBSBQCD LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-C-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.84 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 136.02 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 136.06 EUR 06.01.2026
52 Wochen Tief * 113.94 EUR 07.04.2025
NAV * 135.84 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis * 135.68 EUR 08.01.2026
Rücknahmepreis * 135.68 EUR 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 840'647'951
Anteilsklassevermögen *** 173'300
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.94% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.90% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.41% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +2.30% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +6.59% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +11.27% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +20.23% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +26.97% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +16.60% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.01
ADDI Date 08.01.2026

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 12.54%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 11.15%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.85%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 6.91%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.48%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 5.91%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 4.22%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.61%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.59%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 3.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)