ISIN | LU1247740126 |
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Numero di valore | 28586826 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone EUR I Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Swiss Life Funds Equity Eurozone è un fondo esposto principalmente sul mercato delle azioni dell'Eurozona. La strategia d'investimento consiste nel selezionare titoli secondo criteri qualitativi e quantitativi nell'universo d’investimento autorizzato e nel costituire un portafoglio controllando il relativo rischio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 166.48 EUR | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 165.86 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 173.31 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 140.72 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 166.48 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 497'800'709 | |
Attivo della classe *** | 106'824'909 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.34% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.71% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | -2.17% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +5.72% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +0.45% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +18.31% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +30.62% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | +8.61% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +39.10% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.27% | |
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ASML Holding NV | 5.24% | |
TotalEnergies SE | 4.08% | |
Allianz SE | 3.93% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.41% | |
Iberdrola SA | 3.40% | |
Schneider Electric SE | 2.98% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.95% | |
Safran SA | 2.90% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 2.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.71% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |