Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone EUR I Cap

Dati di base

ISIN LU1247740126
Numero di valore 28586826
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone EUR I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Swiss Life Funds Equity Eurozone è un fondo esposto principalmente sul mercato delle azioni dell'Eurozona. La strategia d'investimento consiste nel selezionare titoli secondo criteri qualitativi e quantitativi nell'universo d’investimento autorizzato e nel costituire un portafoglio controllando il relativo rischio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 202.29 EUR 16.01.2026
Prezzo precedente * 202.41 EUR 15.01.2026
Max 52 settimani * 202.41 EUR 15.01.2026
Min 52 settimani * 159.03 EUR 09.04.2025
NAV * 202.29 EUR 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 560'323'626
Attivo della classe *** 179'806'793
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.35% 31.12.2025
16.01.2026
Performance YTD (in CHF) +4.29% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +5.95% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +5.73% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +10.23% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +15.63% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +34.57% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +41.65% 16.01.2023
16.01.2026
5 anni +66.27% 18.01.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 7.42%
SAP SE 4.45%
Banco Santander SA 3.79%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.13%
Safran SA 2.94%
Sanofi SA 2.63%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 2.25%
Enel SpA 2.16%
Siemens AG 2.10%
Danone SA 1.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.68%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)