Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone EUR I Cap

Dati di base

ISIN LU1247740126
Numero di valore 28586826
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone EUR I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Swiss Life Funds Equity Eurozone è un fondo esposto principalmente sul mercato delle azioni dell'Eurozona. La strategia d'investimento consiste nel selezionare titoli secondo criteri qualitativi e quantitativi nell'universo d’investimento autorizzato e nel costituire un portafoglio controllando il relativo rischio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 191.95 EUR 15.12.2025
Prezzo precedente * 190.26 EUR 12.12.2025
Max 52 settimani * 193.20 EUR 12.11.2025
Min 52 settimani * 159.03 EUR 09.04.2025
NAV * 191.95 EUR 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 607'995'273
Attivo della classe *** 174'800'060
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.20% 31.12.2024
15.12.2025
Performance YTD (in CHF) +12.65% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese +1.33% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +3.33% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +3.84% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +12.33% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +26.00% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +44.56% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni +63.53% 15.12.2020
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 7.53%
SAP SE 4.94%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 2.82%
Air Liquide SA 2.73%
Deutsche Telekom AG 2.69%
Enel SpA 2.51%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 2.40%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.31%
Siemens AG 2.18%
Vinci SA 2.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.69%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)