ISIN | LU1247740126 |
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No. de valeur | 28586826 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone EUR I Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Swiss Life Funds Equity Eurozone est un fonds exposé principalement au marché des actions de la zone Euro. La stratégie d’investissement consiste à sélectionner des titres selon des critères qualitatifs et quantitatifs dans l’univers d’investissement autorisé et de construire un portefeuille en contrôlant son risque relatif. |
Particularités |
Prix actuel * | 167.40 EUR | 18.09.2024 |
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Prix précédent * | 168.08 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 171.99 EUR | 06.06.2024 |
Min 52 semaines * | 135.96 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 167.40 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 505'788'162 | |
Actifs de la classe *** | 104'545'400 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.94% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.37% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mois | +0.34% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | -0.42% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +1.80% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +15.46% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +36.00% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | +16.34% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | +43.84% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.14% | |
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ASML Holding NV | 5.78% | |
TotalEnergies SE | 4.39% | |
Allianz SE | 3.79% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.38% | |
Iberdrola SA | 3.18% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.96% | |
Schneider Electric SE | 2.93% | |
Safran SA | 2.75% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 2.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.71% |
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Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |