ISIN | IE00BYWKH046 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Low Duration Opportunities Fund Inst Acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek maximum long-term return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities. The average portfolio duration of this Fund will normally vary from negative 1 year to positive 5 years based on the Investment Advisor’s forecast for interest rates. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.55 USD | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 12.55 USD | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 12.55 USD | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 11.49 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 12.55 USD | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 860'156'532 | |
Attivo della classe *** | 91'915'132 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.99% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.66% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mese | +0.72% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | +1.78% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +3.98% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +9.51% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +14.51% |
05.01.2023 - 26.11.2024
05.01.2023 26.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 5% | 22.37% | |
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2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 8.48% | |
PIMCO USD Short Mat ETF | 7.40% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 3.89% | |
Federal National Mortgage Association 3.5% | 3.35% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 3.17% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.13% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.11% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 2.49% | |
Federal National Mortgage Association 3% | 2.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.49% |
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Data TER *** | 14.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |