Low Duration Opportunities Fund Inst Acc

Stammdaten

ISIN IE00BYWKH046
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Low Duration Opportunities Fund Inst Acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek maximum long-term return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities. The average portfolio duration of this Fund will normally vary from negative 1 year to positive 5 years based on the Investment Advisor’s forecast for interest rates.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.97 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 12.99 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 12.99 USD 04.06.2025
52 Wochen Tief * 12.10 USD 07.06.2024
NAV * 12.97 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 882'008'638
Anteilsklassevermögen *** 11'832'938
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.85% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.26% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.93% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.78% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +2.77% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +7.19% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +15.80% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +18.34% 05.01.2023
05.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 5% 24.44%
Federal National Mortgage Association 6% 17.17%
2 Year Treasury Note Future June 25 8.93%
PIMCO USD Short Mat ETF 6.27%
Federal National Mortgage Association 5.5% 5.35%
United States Treasury Notes 4.25% 4.72%
Federal National Mortgage Association 6% 3.65%
Federal National Mortgage Association 3% 3.50%
Federal National Mortgage Association 3.5% 2.89%
Federal National Mortgage Association 4.5% 2.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.49%
Datum TER *** 14.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)