Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term EUR I Dis

Dati di base

ISIN LU1247739896
Numero di valore 28592847
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term EUR I Dis
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in un portafoglio globale di obbligazioni societarie che presentano un buon rapporto rischio / rendimento e in prevalenza una breve durata inferiore a tre anni. La breve durata consente di ridurre notevolmente potenziali perdite di quotazione in caso di rialzo degli interessi sui mercati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 81.05 EUR 16.01.2026
Prezzo precedente * 81.08 EUR 15.01.2026
Max 52 settimani * 83.71 EUR 03.12.2025
Min 52 settimani * 80.88 EUR 15.12.2025
NAV * 81.05 EUR 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 105'133'594
Attivo della classe *** 39'602'535
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.04% 31.12.2025
16.01.2026
Performance YTD (in CHF) -0.01% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese -0.04% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi -3.05% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi -2.02% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno -0.22% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +0.36% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +0.92% 17.01.2023
16.01.2026
5 anni -8.29% 19.01.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Morgan Stanley 5.173% 1.28%
Wells Fargo & Co. 5.707% 1.25%
JPMorgan Chase & Co. 3.782% 1.23%
Nordea Bank ABP 2.35006% 1.14%
Banco Santander SA 5.365% 1.01%
Credit Agricole S.A. 3.125% 0.98%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.153% 0.98%
Royal Bank of Canada 4.965% 0.93%
Axa SA 5.125% 0.92%
Bank of Montreal 2.688% 0.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.48%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)