Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term EUR I Dis

Stammdaten

ISIN LU1247739896
Valorennummer 28592847
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term EUR I Dis
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in ein globales Portfolio von Unternehmensanleihen, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen und mehrheitlich eine kurze Laufzeit von unter 3 Jahren aufweisen. Durch die kurze Laufzeit lassen sich potentielle Kursverluste bei steigenden Zinsen an den Märkten deutlich reduzieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 81.05 EUR 16.01.2026
Vorheriger Preis * 81.08 EUR 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 83.71 EUR 03.12.2025
52 Wochen Tief * 80.88 EUR 15.12.2025
NAV * 81.05 EUR 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 105'133'594
Anteilsklassevermögen *** 39'602'535
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.04% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.01% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat -0.04% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate -3.05% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate -2.02% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr -0.22% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +0.36% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +0.92% 17.01.2023
16.01.2026
5 Jahre -8.29% 19.01.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Morgan Stanley 5.173% 1.28%
Wells Fargo & Co. 5.707% 1.25%
JPMorgan Chase & Co. 3.782% 1.23%
Nordea Bank ABP 2.35006% 1.14%
Banco Santander SA 5.365% 1.01%
Credit Agricole S.A. 3.125% 0.98%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.153% 0.98%
Royal Bank of Canada 4.965% 0.93%
Axa SA 5.125% 0.92%
Bank of Montreal 2.688% 0.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.48%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)