| ISIN | LU1247739896 |
|---|---|
| Valorennummer | 28592847 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term EUR I Dis |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in ein globales Portfolio von Unternehmensanleihen, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen und mehrheitlich eine kurze Laufzeit von unter 3 Jahren aufweisen. Durch die kurze Laufzeit lassen sich potentielle Kursverluste bei steigenden Zinsen an den Märkten deutlich reduzieren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 81.05 EUR | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 81.08 EUR | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 83.71 EUR | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 80.88 EUR | 15.12.2025 |
| NAV * | 81.05 EUR | 16.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 105'133'594 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 39'602'535 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.04% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.01% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 Monat | -0.04% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 Monate | -3.05% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 Monate | -2.02% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 Jahr | -0.22% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 Jahre | +0.36% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 Jahre | +0.92% |
17.01.2023 - 16.01.2026
17.01.2023 16.01.2026 |
| 5 Jahre | -8.29% |
19.01.2021 - 16.01.2026
19.01.2021 16.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 5.173% | 1.28% | |
|---|---|---|
| Wells Fargo & Co. 5.707% | 1.25% | |
| JPMorgan Chase & Co. 3.782% | 1.23% | |
| Nordea Bank ABP 2.35006% | 1.14% | |
| Banco Santander SA 5.365% | 1.01% | |
| Credit Agricole S.A. 3.125% | 0.98% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 4.153% | 0.98% | |
| Royal Bank of Canada 4.965% | 0.93% | |
| Axa SA 5.125% | 0.92% | |
| Bank of Montreal 2.688% | 0.91% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.48% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.56% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |