UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland ETF CHF dis

Dati di base

ISIN CH0226274246
Numero di valore 22627424
Bloomberg Global ID SWICHA SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland ETF CHF dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to replicate the price and return performance of the MSCI Switzerland Index (“MSCI Switzerland”) gross of fees. The sub-fund does not qualify as sustainable and is not managed sustainably.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.16 CHF 18.07.2025
Prezzo precedente * 21.10 CHF 17.07.2025
Max 52 settimani * 22.27 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 18.69 CHF 09.04.2025
NAV * 21.16 CHF 18.07.2025
Issue Price * 21.16 CHF 18.07.2025
Redemption Price * 21.16 CHF 18.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 864'694'908
Attivo della classe *** 864'694'908
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.11% 31.12.2024
18.07.2025
1 mese +0.61% 18.06.2025
18.07.2025
3 mesi +4.63% 22.04.2025
18.07.2025
6 mesi +3.26% 20.01.2025
18.07.2025
1 anno +2.01% 18.07.2024
18.07.2025
2 anni +13.59% 18.07.2023
18.07.2025
3 anni +16.54% 18.07.2022
18.07.2025
5 anni +27.49% 20.07.2020
18.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 18.07.2025

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.44%
Novartis AG Registered Shares 12.79%
Roche Holding AG 12.70%
UBS Group AG Registered Shares 6.18%
Zurich Insurance Group AG 5.68%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.62%
ABB Ltd 5.23%
Swiss Re AG 2.89%
Lonza Group Ltd 2.86%
Givaudan SA 2.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.21%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)