ISIN | CH0226274246 |
---|---|
Numero di valore | 22627424 |
Bloomberg Global ID | SWICHA SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland ETF CHF dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to replicate the price and return performance of the MSCI Switzerland Index (“MSCI Switzerland”) gross of fees. The sub-fund does not qualify as sustainable and is not managed sustainably. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21.48 CHF | 02.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 21.34 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 21.93 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 18.41 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 21.48 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | 21.48 CHF | 02.10.2025 |
Redemption Price * | 21.48 CHF | 02.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 709'948'743 | |
Attivo della classe *** | 709'948'743 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.39% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.73% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +3.38% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +1.19% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +5.65% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +19.04% |
12.10.2023 - 02.10.2025
12.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +29.46% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +33.57% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.10.2025 |
Novartis AG Registered Shares | 13.18% | |
---|---|---|
Nestle SA | 13.03% | |
Roche Holding AG | 12.64% | |
UBS Group AG Registered Shares | 7.14% | |
ABB Ltd | 6.22% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.74% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.64% | |
Swiss Re AG | 3.04% | |
Lonza Group Ltd | 2.56% | |
Holcim Ltd | 2.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | 0.21% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |