ISIN | CH0226274246 |
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No. de valeur | 22627424 |
Bloomberg Global ID | SWICHA SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland ETF CHF dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to replicate the price and return performance of the MSCI Switzerland Index (“MSCI Switzerland”) gross of fees. The sub-fund does not qualify as sustainable and is not managed sustainably. |
Particularités |
Prix actuel * | 20.97 CHF | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 21.07 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 22.27 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 18.69 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 20.97 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 20.97 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 20.97 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 914'217'565 | |
Actifs de la classe *** | 914'217'565 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.12% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 mois | -2.25% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | -2.79% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +6.12% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +2.71% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +10.97% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +18.44% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +31.65% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.06.2025 |
Nestle SA | 15.71% | |
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Roche Holding AG | 12.74% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.62% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.89% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.77% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.69% | |
ABB Ltd | 5.03% | |
Holcim Ltd | 3.24% | |
Swiss Re AG | 2.99% | |
Lonza Group Ltd | 2.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.21% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |