UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland ETF CHF dis

Détails

ISIN CH0226274246
No. de valeur 22627424
Bloomberg Global ID SWICHA SW
Nom de fond UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland ETF CHF dis
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to replicate the price and return performance of the MSCI Switzerland Index (“MSCI Switzerland”) gross of fees. The sub-fund does not qualify as sustainable and is not managed sustainably.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 21.61 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 21.57 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 22.27 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 18.69 CHF 09.04.2025
NAV * 21.61 CHF 05.06.2025
Issue Price * 21.61 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 21.61 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 914'217'565
Actifs de la classe *** 914'217'565
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.36% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +1.49% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -2.68% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +7.80% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +4.85% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +13.07% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +14.31% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +34.46% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 05.06.2025

10 positions principales ***

Nestle SA 15.69%
Roche Holding AG 13.10%
Novartis AG Registered Shares 12.56%
Zurich Insurance Group AG 5.93%
UBS Group AG 5.74%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.36%
ABB Ltd 4.92%
Holcim Ltd 3.34%
Swiss Re AG 3.12%
Lonza Group Ltd 2.96%
Dernière mise à jour des données 05.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.21%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)