ISIN | CH0226274246 |
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No. de valeur | 22627424 |
Bloomberg Global ID | SWICHA SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland (CHF) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 20.12 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 20.15 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 22.39 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 18.79 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 20.12 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 20.12 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 20.12 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 865'303'017 | |
Actifs de la classe *** | 865'303'017 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.28% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -9.74% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -1.55% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -3.54% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +5.84% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +6.06% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -0.65% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +33.99% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
Nestle SA | 16.37% | |
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Roche Holding AG | 12.98% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.86% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.86% | |
UBS Group AG | 5.52% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.28% | |
ABB Ltd | 4.78% | |
Holcim Ltd | 3.36% | |
Swiss Re AG | 3.05% | |
Lonza Group Ltd | 2.83% | |
Dernière mise à jour des données | 15.04.2025 |
TER | 0.21% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |