ISIN | LU0928190510 |
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Numero di valore | 21303075 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Convertibles Global A USD |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Convertibles |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli convertibili a livello globale. Le obbligazioni convertibili possono essere convertite in azioni di società nonché in altri strumenti associati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 176.52 USD | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 175.99 USD | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 176.52 USD | 02.06.2025 |
Min 52 settimani * | 153.16 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 176.52 USD | 02.06.2025 |
Issue Price * | 176.52 USD | 02.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 585'739'997 | |
Attivo della classe *** | 14'355'334 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.21% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.39% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mese | +2.32% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | +3.68% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | +3.69% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +12.34% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +12.18% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +9.79% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +30.39% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Li Auto Inc. 0.25% | 3.08% | |
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Varonis Systems Inc 1% | 3.05% | |
Accor SA 0.7% | 3.04% | |
WisdomTree, Inc. 3.25% | 3.03% | |
JD.com Inc. 0.25% | 3.03% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.03% | |
Equinox Gold Corp 4.75% | 3.03% | |
LivaNova PLC 2.5% | 3.03% | |
Haemonetics Corp 2.5% | 3.03% | |
Nutanix Inc 0.5% | 3.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.77% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |