Mirabaud - Convertibles Global A USD

Dati di base

ISIN LU0928190510
Numero di valore 21303075
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Convertibles Global A USD
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli convertibili a livello globale. Le obbligazioni convertibili possono essere convertite in azioni di società nonché in altri strumenti associati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 176.52 USD 02.06.2025
Prezzo precedente * 175.99 USD 30.05.2025
Max 52 settimani * 176.52 USD 02.06.2025
Min 52 settimani * 153.16 USD 05.08.2024
NAV * 176.52 USD 02.06.2025
Issue Price * 176.52 USD 02.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 585'739'997
Attivo della classe *** 14'355'334
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.21% 31.12.2024
02.06.2025
Performance YTD (in CHF) -4.39% 31.12.2024
02.06.2025
1 mese +2.32% 02.05.2025
02.06.2025
3 mesi +3.68% 03.03.2025
02.06.2025
6 mesi +3.69% 02.12.2024
02.06.2025
1 anno +12.34% 03.06.2024
02.06.2025
2 anni +12.18% 02.06.2023
02.06.2025
3 anni +9.79% 02.06.2022
02.06.2025
5 anni +30.39% 02.06.2020
02.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Li Auto Inc. 0.25% 3.08%
Varonis Systems Inc 1% 3.05%
Accor SA 0.7% 3.04%
WisdomTree, Inc. 3.25% 3.03%
JD.com Inc. 0.25% 3.03%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 3.03%
Equinox Gold Corp 4.75% 3.03%
LivaNova PLC 2.5% 3.03%
Haemonetics Corp 2.5% 3.03%
Nutanix Inc 0.5% 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.77%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)