Mirabaud - Sustainable Convertibles Global A USD

Dati di base

ISIN LU0928190510
Numero di valore 21303075
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Sustainable Convertibles Global A USD
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli convertibili a livello globale. Le obbligazioni convertibili possono essere convertite in azioni di società nonché in altri strumenti associati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 160.37 USD 18.09.2024
Prezzo precedente * 160.73 USD 17.09.2024
Max 52 settimani * 162.59 USD 16.07.2024
Min 52 settimani * 150.99 USD 26.10.2023
NAV * 160.37 USD 18.09.2024
Issue Price * 160.37 USD 18.09.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 681'085'881
Attivo della classe *** 21'590'341
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.38% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +0.94% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese +0.52% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +2.28% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +1.56% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +2.83% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +5.68% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni -13.15% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +24.54% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Global Payments Inc 1.5% 3.17%
Daifuku Co Ltd. 0% 3.09%
Lantheus Holdings Inc 2.625% 3.09%
Workiva Inc 1.25% 3.07%
Anllian Capital Ltd. 0% 3.05%
Rag-Stiftung 1.875% 3.04%
ZTO Express (Cayman) Inc. 1.5% 3.03%
Ibiden Co Ltd. 0% 3.02%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 3.01%
Dropbox Inc 0% 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.77%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)