ISIN | LU0928190510 |
---|---|
Numero di valore | 21303075 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Sustainable Convertibles Global A USD |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Convertibles |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli convertibili a livello globale. Le obbligazioni convertibili possono essere convertite in azioni di società nonché in altri strumenti associati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 169.52 USD | 26.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 170.26 USD | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 170.26 USD | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 153.16 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 169.52 USD | 26.11.2024 |
Issue Price * | 169.52 USD | 26.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 598'545'942 | |
Attivo della classe *** | 16'313'564 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.10% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.79% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mese | +1.16% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | +5.56% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +7.41% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +9.90% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +11.28% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | -7.46% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | +29.75% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zhen Ding Technology Holding Ltd. 0% | 3.16% | |
---|---|---|
Global Payments Inc 1.5% | 3.12% | |
Akamai Technologies, Inc. 0.125% | 3.09% | |
MKS Instruments Inc. 1.25% | 3.06% | |
Daifuku Co Ltd. 0% | 3.06% | |
Liberty Media Corp Del 2.25% | 3.05% | |
Rag-Stiftung 1.875% | 3.04% | |
Li Auto Inc. 0.25% | 3.03% | |
ZTO Express (Cayman) Inc. 1.5% | 3.02% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 1.78% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |