ISIN | LU0928190510 |
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Valorennummer | 21303075 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Convertibles Global A USD |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Convertibles |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 176.52 USD | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 175.99 USD | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 176.52 USD | 02.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 153.16 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 176.52 USD | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | 176.52 USD | 02.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 585'739'997 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'355'334 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.21% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.39% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 Monat | +2.32% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | +3.68% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | +3.69% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | +12.34% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +12.18% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +9.79% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | +30.39% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Li Auto Inc. 0.25% | 3.08% | |
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Varonis Systems Inc 1% | 3.05% | |
Accor SA 0.7% | 3.04% | |
WisdomTree, Inc. 3.25% | 3.03% | |
JD.com Inc. 0.25% | 3.03% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.03% | |
Equinox Gold Corp 4.75% | 3.03% | |
LivaNova PLC 2.5% | 3.03% | |
Haemonetics Corp 2.5% | 3.03% | |
Nutanix Inc 0.5% | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.77% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |