ISIN | LU1138401531 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US EquityFlex Anteilklasse Y |
Offerente del fondo |
LRI Invest S.A.
Munsbach, Lussemburgo Telefono: +352 261 500 934 E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com Web: www.lri-invest.lu |
Offerente del fondo | LRI Invest S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the investment policy is to generate market-oriented returns that exceed those of US equity markets by using various strategies, some of them derivative-based, in accordance with the investment principles. In order to achieve the investment objectives, at least 51% of the Fund’s total assets (calculated as the value of the Fund assets less liabilities) will be invested in capital investments as defined in Section 2 (8) of the German Investment Tax Act that are eligible for purchase on behalf of the Fund in accordance with these investment terms and conditions (share funds). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'763.95 USD | 01.08.2024 |
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Prezzo precedente * | 3'840.67 USD | 31.07.2024 |
Max 52 settimani * | 3'960.35 USD | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 2'685.91 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 3'763.95 USD | 01.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'587'328'885 | |
Attivo della classe *** | 231'965'078 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.19% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +20.58% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 mese | -1.37% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 mesi | +8.09% |
02.05.2024 - 01.08.2024
02.05.2024 01.08.2024 |
6 mesi | +12.44% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 anno | +22.63% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 anni | +39.53% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 anni | +29.75% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 anni | +122.18% |
01.08.2019 - 01.08.2024
01.08.2019 01.08.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.37% | |
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Apple Inc | 3.60% | |
NVIDIA Corp | 3.25% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.67% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.43% | |
Amazon.com Inc | 2.37% | |
United States Treasury Notes 5.22% | 2.36% | |
United States Treasury Notes 5.55% | 2.36% | |
United States Treasury Notes 5.53% | 2.36% | |
United States Treasury Notes 5.43% | 2.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER *** | 0.22% |
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Data TER *** | 01.01.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |