US EquityFlex Anteilklasse Y

Stammdaten

ISIN LU1138401531
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname US EquityFlex Anteilklasse Y
Fondsanbieter FundRock Management Company S.A. Airport Center, 5 Heienhaff
L - 1736 Senningerberg | Luxembourg
E-Mail: Relationship-management@fundrock.com
Telefon: +352 27 111 1
Web: https://www.fundrock.com/
Fondsanbieter FundRock Management Company S.A.
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen überwiegend weltweit in Anleihen (u.a. Floating Rate Notes), Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds (Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds) und Derivaten angelegt. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Anteile von OGAW oder OGA werden jedoch nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Fondsvermögens erworben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4'890.29 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 4'891.06 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 4'908.40 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 3'266.33 USD 08.04.2025
NAV * 4'890.29 USD 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'960'551'509
Anteilsklassevermögen *** 279'642'664
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.38% 30.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.27% 30.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.42% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +4.02% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +14.58% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +17.38% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +51.17% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +95.84% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +100.11% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.22%
Microsoft Corp 4.42%
Apple Inc 4.34%
United States Treasury Notes 2.88% 2.65%
United States Treasury Bills 0% 2.64%
United States Treasury Bills 0% 2.62%
United States Treasury Bills 0% 2.62%
Amazon.com Inc 2.45%
United States Treasury Bills 0% 2.39%
United States Treasury Bills 0% 2.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.15%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)