Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF FA

Dati di base

ISIN CH0215803864
Numero di valore 21580386
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF FA
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 90.01 CHF 04.11.2025
Prezzo precedente * 89.99 CHF 03.11.2025
Max 52 settimani * 90.01 CHF 04.11.2025
Min 52 settimani * 88.31 CHF 05.11.2024
NAV * 90.01 CHF 04.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'111'786'530
Attivo della classe *** 134'423'876
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.01% 31.12.2024
04.11.2025
1 mese +0.27% 06.10.2025
04.11.2025
3 mesi +0.21% 04.08.2025
04.11.2025
6 mesi +0.58% 05.05.2025
04.11.2025
1 anno +1.80% 04.11.2024
04.11.2025
2 anni +5.94% 06.11.2023
04.11.2025
3 anni +7.94% 04.11.2022
04.11.2025
5 anni +2.16% 04.11.2020
04.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 4% 2.28%
Switzerland (Government Of) 0% 1.92%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.56%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.22%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 0.45%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.44%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 0.43%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 0.42%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 0.42%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 0.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)