ISIN | CH0215803864 |
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No. de valeur | 21580386 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF FA |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 89.55 CHF | 10.07.2025 |
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Prix précédent * | 89.57 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 semaines * | 89.93 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 87.03 CHF | 11.07.2024 |
NAV * | 89.55 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'819'934'096 | |
Actifs de la classe *** | 156'921'163 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.50% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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1 mois | -0.23% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mois | +0.71% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mois | +0.87% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 an | +2.98% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 ans | +6.98% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 ans | +6.13% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 ans | +2.07% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 2.48% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 2.07% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.34% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.18% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.48% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.46% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 0.46% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.45% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.45% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.16% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |