ISIN | LU0834815101 |
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Numero di valore | 20186898 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | OptoFlex Anteilklasse I |
Offerente del fondo |
LRI Invest S.A.
Munsbach, Lussemburgo Telefono: +352 261 500 934 E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com Web: www.lri-invest.lu |
Offerente del fondo | LRI Invest S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
Michel & Cortesi Asset Management AG Zürich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Other |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s main investment objective is to generate a positive annual return and achieve income while keeping economic risks at a reasonable level. In order to achieve the investment objective, Fund Assets will mainly be invested worldwide in bonds (including floating rate notes), Money Market Instruments, demand deposits, target funds (money market funds, near-money-market funds or pension funds) or Derivatives. Derivatives in this case are mainly options and futures on US stock indices and/or their volatility indices. Where bonds are acquired directly, the bonds concerned or the issuer of the bonds must have an “investment grade” rating. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'653.82 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'660.88 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'662.06 EUR | 21.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'531.01 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 1'653.82 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'259'047'959 | |
Attivo della classe *** | 581'114'009 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.88% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.19% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | +0.22% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.30% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +3.42% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +10.02% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +18.54% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +11.11% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +27.74% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 5.93% | 4.10% | |
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Baden-Wuerttemberg (Land) 4.84% | 3.95% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.86% | 3.94% | |
Belgium (Kingdom Of) 0% | 3.79% | |
Saarland 4.26% | 3.11% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | 3.09% | |
France (Republic Of) 0% | 3.07% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.4% | 3.07% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.74% | 2.96% | |
United States Treasury Notes 5.37% | 2.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 1.26% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |