ISIN | LU0834815101 |
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Valorennummer | 20186898 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | OptoFlex Anteilklasse I |
Fondsanbieter |
FundRock Management Company S.A.
Airport Center, 5 Heienhaff L - 1736 Senningerberg | Luxembourg E-Mail: Relationship-management@fundrock.com Telefon: +352 27 111 1 Web: https://www.fundrock.com/ |
Fondsanbieter | FundRock Management Company S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Michel & Cortesi Asset Management AG Zürich |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Other |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Hauptziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und in der Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen überwiegend weltweit in Anleihen (u.a. Floating Rate Notes), Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds (Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds) oder Derivaten angelegt. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Soweit direkt in Anleihen investiert wird, sollen diese schwerpunktmäßig ein Rating „investment grade“ haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'626.39 EUR | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'624.24 EUR | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'703.69 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'508.33 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 1'626.39 EUR | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'270'818'586 | |
Anteilsklassevermögen *** | 524'242'069 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.02% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.45% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
1 Monat | +1.19% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | -2.83% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | -3.29% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +0.35% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +9.08% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +12.57% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | +22.49% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 5.1% | 4.15% | |
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Baden-Wuerttemberg (Land) 4.04% | 4.01% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.67% | 4.00% | |
Belgium (Kingdom Of) 0% | 3.94% | |
European Investment Bank 4.81% | 3.66% | |
Saarland 3.21% | 3.16% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 3.16% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.04% | 2.98% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.76% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.38% | 2.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.84% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |