ISIN | LU1040154095 |
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Numero di valore | 23778092 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Alken Fund-Absolute Return Europe US3 - USD |
Offerente del fondo |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefono: (+352) 260 967 242 |
Offerente del fondo | AFFM S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefono: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie Genève 73 Telefono: +41 58 323 23 23 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori rendimenti annui positivi, indipendentemente dalle condizioni di mercato ed economiche prevalenti. Non sarà possibile conseguire un rendimento positivo in qualsiasi momento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 172.89 USD | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 172.91 USD | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 173.75 USD | 11.07.2025 |
Min 52 settimani * | 127.94 USD | 25.10.2024 |
NAV * | 172.89 USD | 24.07.2025 |
Issue Price * | 172.89 USD | 24.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 121'727'217 | |
Attivo della classe *** | 3'749'252 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +26.10% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.50% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +2.06% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +10.25% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +24.93% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +28.18% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +41.52% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +48.81% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +73.12% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Communications PLC | 10.40% | |
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Vallourec SA | 5.83% | |
Rheinmetall AG | 5.18% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.36% | |
Alken Income Opportunities SEUh | 3.94% | |
BFF Bank SpA | 3.64% | |
Energean PLC | 3.37% | |
VusionGroup | 3.13% | |
FCT 157 RE-AT-RISK-24 | 2.99% | |
Publicis Groupe SA | 2.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 2.545% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.25% |
Ongoing Charges *** | 2.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |