Alken Fund - Absolute Return Europe US3 - USD

Stammdaten

ISIN LU1040154095
Valorennummer 23778092
Bloomberg Global ID
Fondsname Alken Fund - Absolute Return Europe US3 - USD
Fondsanbieter AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefon: (+352) 260 967 242
Fondsanbieter AFFM S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefon: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie
Genève 73
Telefon: +41 58 323 23 23
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds wird ein flexibles Nettoengagement an den Aktienmärkten haben, indem er Long- und Short-Positionen in europäischen Aktien h auptsächlich durch den Einsatz von übertragbaren Wertpapieren, linearen derivativen „D elta Eins“-Finanzinstrumenten (d. h. nicht-optionale Derivate wie Contracts for Differen ce (CFD) und Portfolio Swaps) und Index-Futures eingeht. Die Strategie besteht darin, ein Marktengagement ha uptsächlich in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen einzug ehen, die ihren Hauptsitz oder Sitz in Europa haben oder dort den überwiegenden Te il ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.67 USD 23.12.2024
Vorheriger Preis * 132.24 USD 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 136.89 USD 03.06.2024
52 Wochen Tief * 122.02 USD 19.01.2024
NAV * 134.67 USD 23.12.2024
Ausgabepreis * 134.67 USD 23.12.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 80'539'045
Anteilsklassevermögen *** 2'922'112
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.87% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.19% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat +1.35% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +2.68% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +1.89% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +7.38% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +11.10% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +23.25% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +23.19% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vallourec SA 5.43%
Zegona Communications PLC 5.13%
Ryanair Holdings PLC 4.51%
Rheinmetall AG 4.40%
Carrefour 3.63%
Technip Energies NV Ordinary Shares 3.60%
BFF Bank SpA 3.58%
Alken Sustainable Income Opports SEUh 3.52%
Ipsos SA 3.46%
FCT 157 RE-AT-RISK-24 3.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 29.02.2024

Kosten / Risiko

TER *** 3.5237%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.25%
Ongoing Charges *** 2.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)