ISIN | IE00B3S5XW04 |
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Numero di valore | 12931449 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel replicare il rendimento del mercato di titoli pubblici dell'Eurozona. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 56.86 EUR | 29.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 56.90 EUR | 28.01.2025 |
Max 52 settimani * | 58.37 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 55.35 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 56.86 EUR | 29.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'693'313'199 | |
Attivo della classe *** | 372'124'933 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.87% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.54% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
1 mese | -0.94% |
30.12.2024 - 29.01.2025
30.12.2024 29.01.2025 |
3 mesi | -0.35% |
29.10.2024 - 29.01.2025
29.10.2024 29.01.2025 |
6 mesi | +0.25% |
29.07.2024 - 29.01.2025
29.07.2024 29.01.2025 |
1 anno | +0.31% |
29.01.2024 - 29.01.2025
29.01.2024 29.01.2025 |
2 anni | +3.11% |
30.01.2023 - 29.01.2025
30.01.2023 29.01.2025 |
3 anni | -13.31% |
31.01.2022 - 29.01.2025
31.01.2022 29.01.2025 |
5 anni | -15.34% |
29.01.2020 - 29.01.2025
29.01.2020 29.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 0.91% | |
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France (Republic Of) | 0.87% | |
France (Republic Of) | 0.83% | |
France (Republic Of) | 0.82% | |
France (Republic Of) | 0.79% | |
France (Republic Of) | 0.77% | |
France (Republic Of) | 0.74% | |
France (Republic Of) | 0.74% | |
France (Republic Of) | 0.72% | |
France (Republic Of) | 0.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.07% |
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Data TER *** | 01.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |