ISIN | IE00B3S5XW04 |
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Numero di valore | 12931449 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel replicare il rendimento del mercato di titoli pubblici dell'Eurozona. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 56.81 EUR | 01.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 56.89 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 57.82 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 53.94 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 56.81 EUR | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'671'660'758 | |
Attivo della classe *** | 385'913'896 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.54% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.74% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -0.97% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -0.11% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +2.23% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +6.17% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +3.12% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -14.04% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -15.21% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 0.84% | |
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France (Republic Of) | 0.82% | |
France (Republic Of) | 0.81% | |
France (Republic Of) | 0.80% | |
France (Republic Of) | 0.73% | |
France (Republic Of) | 0.71% | |
France (Republic Of) | 0.70% | |
France (Republic Of) | 0.69% | |
France (Republic Of) | 0.69% | |
France (Republic Of) | 0.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.07% |
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Data TER *** | 01.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |