ISIN | IE00B3S5XW04 |
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Numero di valore | 12931449 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel replicare il rendimento del mercato di titoli pubblici dell'Eurozona. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 56.92 EUR | 17.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 56.86 EUR | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 58.37 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 55.45 EUR | 06.03.2025 |
NAV * | 56.92 EUR | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'451'776'442 | |
Attivo della classe *** | 417'243'597 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.76% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.61% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mese | -0.43% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | -0.14% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | +0.01% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | +0.69% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +3.84% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | -3.16% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 anni | -15.24% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 0.95% | |
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France (Republic Of) | 0.91% | |
France (Republic Of) | 0.91% | |
France (Republic Of) | 0.86% | |
France (Republic Of) | 0.82% | |
France (Republic Of) | 0.81% | |
France (Republic Of) | 0.73% | |
France (Republic Of) | 0.72% | |
France (Republic Of) | 0.72% | |
France (Republic Of) | 0.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.07% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |