SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist)

Stammdaten

ISIN IE00B3S5XW04
Valorennummer 12931449
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist)
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance des Staatsanleihenmarktes der Eurozone. Um dies zu erreichen ist der Fonds bestrebt, die Wertentwicklung des Barclays Capital Euro Treasury Bond Index so genau wie möglich nachzubilden. Dazu setzt der Fonds Stichproben ein. Die vom Fonds gehaltenen Wertpapiere, die eine Teilmenge aller Wertpapiere im Index darstellen sind zum Kaufzeitpunkt Investment-Grade-Titel, die an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 56.81 EUR 01.11.2024
Vorheriger Preis * 56.89 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 57.82 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 53.94 EUR 06.11.2023
NAV * 56.81 EUR 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'671'660'758
Anteilsklassevermögen *** 385'913'896
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.68% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +0.79% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -1.75% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate -0.56% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate +2.07% 01.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +5.70% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +2.77% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -14.17% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre -15.07% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 0.84%
France (Republic Of) 0.82%
France (Republic Of) 0.81%
France (Republic Of) 0.80%
France (Republic Of) 0.73%
France (Republic Of) 0.71%
France (Republic Of) 0.70%
France (Republic Of) 0.69%
France (Republic Of) 0.69%
France (Republic Of) 0.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.07%
Datum TER *** 01.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)