ISIN | LU1178102759 |
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Numero di valore | 26808198 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RH&P Global Life Sciences Fund I DIS EUR |
Offerente del fondo |
RH&PARTNER Investment Funds
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 378 83 63 E-Mail: info@rh-finanz.ch Web: https://www.rh-finanz.ch |
Offerente del fondo | RH&PARTNER Investment Funds |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
Banque Pictet & Cie SA
Credit Suisse Zürich UBS n/a Vontobel n/a |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 90.45 EUR | 18.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 91.04 EUR | 15.11.2024 |
Max 52 settimani * | 100.72 EUR | 08.11.2024 |
Min 52 settimani * | 81.23 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 90.45 EUR | 18.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 56'775'618 | |
Attivo della classe *** | 471'574 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.01% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.89% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
1 mese | -8.25% |
18.10.2024 - 18.11.2024
18.10.2024 18.11.2024 |
3 mesi | -9.80% |
19.08.2024 - 18.11.2024
19.08.2024 18.11.2024 |
6 mesi | -0.32% |
20.05.2024 - 18.11.2024
20.05.2024 18.11.2024 |
1 anno | +10.40% |
20.11.2023 - 18.11.2024
20.11.2023 18.11.2024 |
2 anni | -3.81% |
18.11.2022 - 18.11.2024
18.11.2022 18.11.2024 |
3 anni | -11.15% |
18.11.2021 - 18.11.2024
18.11.2021 18.11.2024 |
5 anni | -5.38% |
18.11.2019 - 18.11.2024
18.11.2019 18.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Charles River Laboratories International Inc | 4.53% | |
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Bio-Techne Corp | 4.46% | |
Nektar Therapeutics | 4.36% | |
Illumina Inc | 3.93% | |
Exelixis Inc | 3.87% | |
Alkermes PLC | 3.72% | |
IQVIA Holdings Inc | 3.65% | |
Biogen Inc | 3.59% | |
Amgen Inc | 3.57% | |
Incyte Corp | 3.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2021 |
TER *** | 1.72% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |