ISIN | LU1178102759 |
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No. de valeur | 26808198 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RH&P Global Life Sciences Fund I DIS EUR |
Prestataire de fonds |
RH&PARTNER Investment Funds
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 378 83 63 E-Mail: info@rh-finanz.ch Web: https://www.rh-finanz.ch |
Prestataire de fonds | RH&PARTNER Investment Funds |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
Banque Pictet & Cie SA
Credit Suisse Zürich UBS n/a Vontobel n/a |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 90.45 EUR | 18.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 91.04 EUR | 15.11.2024 |
Max 52 semaines * | 100.72 EUR | 08.11.2024 |
Min 52 semaines * | 81.23 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 90.45 EUR | 18.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 56'775'618 | |
Actifs de la classe *** | 471'574 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.01% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.89% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
1 mois | -8.25% |
18.10.2024 - 18.11.2024
18.10.2024 18.11.2024 |
3 mois | -9.80% |
19.08.2024 - 18.11.2024
19.08.2024 18.11.2024 |
6 mois | -0.32% |
20.05.2024 - 18.11.2024
20.05.2024 18.11.2024 |
1 an | +10.40% |
20.11.2023 - 18.11.2024
20.11.2023 18.11.2024 |
2 ans | -3.81% |
18.11.2022 - 18.11.2024
18.11.2022 18.11.2024 |
3 ans | -11.15% |
18.11.2021 - 18.11.2024
18.11.2021 18.11.2024 |
5 ans | -5.38% |
18.11.2019 - 18.11.2024
18.11.2019 18.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Charles River Laboratories International Inc | 4.53% | |
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Bio-Techne Corp | 4.46% | |
Nektar Therapeutics | 4.36% | |
Illumina Inc | 3.93% | |
Exelixis Inc | 3.87% | |
Alkermes PLC | 3.72% | |
IQVIA Holdings Inc | 3.65% | |
Biogen Inc | 3.59% | |
Amgen Inc | 3.57% | |
Incyte Corp | 3.53% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2021 |
TER *** | 1.72% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |