| ISIN | LU1178102759 |
|---|---|
| No. de valeur | 26808198 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | RH&P Global Life Sciences Fund I DIS EUR |
| Prestataire de fonds |
RH&PARTNER Investment Funds
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 378 83 63 E-Mail: info@rh-finanz.ch Web: https://www.rh-finanz.ch |
| Prestataire de fonds | RH&PARTNER Investment Funds |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) |
Banque Pictet & Cie SA
Credit Suisse Zürich UBS n/a Vontobel n/a |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 92.98 EUR | 13.08.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 91.00 EUR | 12.08.2025 |
| Max 52 semaines * | 100.72 EUR | 08.11.2024 |
| Min 52 semaines * | 80.97 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 92.98 EUR | 13.08.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 52'936'517 | |
| Actifs de la classe *** | 455'575 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.63% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.92% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
| 1 mois | +2.60% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
| 3 mois | +9.20% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
| 6 mois | -3.61% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
| 1 an | -5.04% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
| 2 ans | +3.10% |
15.08.2023 - 13.08.2025
15.08.2023 13.08.2025 |
| 3 ans | -2.56% |
15.08.2022 - 13.08.2025
15.08.2022 13.08.2025 |
| 5 ans | -16.29% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charles River Laboratories International Inc | 4.53% | |
|---|---|---|
| Bio-Techne Corp | 4.46% | |
| Nektar Therapeutics | 4.36% | |
| Illumina Inc | 3.93% | |
| Exelixis Inc | 3.87% | |
| Alkermes PLC | 3.72% | |
| IQVIA Holdings Inc | 3.65% | |
| Biogen Inc | 3.59% | |
| Amgen Inc | 3.57% | |
| Incyte Corp | 3.53% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.04.2021 | |
| TER *** | 1.469% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.50% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |