PCH-Short-Term Money Market USD -Z dy

Dati di base

ISIN CH0044647714
Numero di valore 4464771
Bloomberg Global ID BBG000TCBXK4
Nome del fondo PCH-Short-Term Money Market USD -Z dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'096.50 USD 19.12.2025
Prezzo precedente * 1'096.11 USD 18.12.2025
Max 52 settimani * 1'096.50 USD 19.12.2025
Min 52 settimani * 1'048.77 USD 20.12.2024
NAV * 1'096.50 USD 19.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'356'619'442
Attivo della classe *** 214'493'142
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.41% 31.12.2024
19.12.2025
Performance YTD (in CHF) -8.64% 31.12.2024
19.12.2025
1 mese +0.37% 19.11.2025
19.12.2025
3 mesi +1.06% 19.09.2025
19.12.2025
6 mesi +2.23% 20.06.2025
19.12.2025
1 anno +4.59% 19.12.2024
19.12.2025
2 anni +5.81% 19.12.2023
19.12.2025
3 anni +8.01% 19.12.2022
19.12.2025
5 anni +9.12% 21.12.2020
19.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Revrepo_4%_Mmf-Aaa-A_Natexis_01.12.2025 3.35%
Revrepo_3.97%_Mmf-Aaa-A_Scb_Ldn_01.12.2025 2.53%
REVREPO_4.01%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.12.2025 2.53%
REVREPO_4%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.12.2025 2.53%
REVREPO_4.01%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.12.2025 2.45%
Japan (Government Of) 0% 2.35%
Japan (Government Of) 0% 2.35%
Swiss National Bank 0% 2.03%
Revrepo_4.03%_Mmf-Aaa-A_Sanmad_01.12.2025 1.92%
Revrepo_3.96%_Mmf-Aaa-A_Bns_Ca_01.12.2025 1.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.02%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)