ISIN | CH0044647714 |
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Valorennummer | 4464771 |
Bloomberg Global ID | BBG000TCBXK4 |
Fondsname | Pictet CH-Short-Term Money Market USD -Z dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, kurzfristige Anleihen, Optionsanleihen, Anleihen mit variabler Verzinsung und andere Schuldforderungen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'085.34 USD | 18.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'085.23 USD | 17.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'128.24 USD | 13.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'073.23 USD | 20.12.2023 |
NAV * | 1'085.34 USD | 18.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'439'382'497 | |
Anteilsklassevermögen *** | 174'575'560 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.94% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.07% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 Monat | +0.40% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 Monate | -3.02% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 Monate | -1.65% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 Jahr | +1.16% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 Jahre | +3.25% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 Jahre | +4.42% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 Jahre | +5.39% |
18.12.2019 - 18.12.2024
18.12.2019 18.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Revrepo_4.58%_Mmf-Aaa-A_Natexis_02.12.2024 | 4.80% | |
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REVREPO_4.58%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.12.2024 | 4.80% | |
Revrepo_4.59%_Mmf-Aaa-A_Sanmad_02.12.2024 | 4.32% | |
REVREPO_4.59%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.12.2024 | 3.84% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.24% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 2.19% | |
Bank of Montreal 5.34488% | 1.90% | |
Quebec (Province Of) 0% | 1.70% | |
National Australia Bank Ltd. 5.08778% | 1.64% | |
ACCOUNTING CASH | 1.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.021% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |