ISIN | CH0044647623 |
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Numero di valore | 4464762 |
Bloomberg Global ID | BBG000TCBXD2 |
Nome del fondo | Pictet CH-Short-Term Money Market EUR -Z dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve termine, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 963.53 EUR | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 963.49 EUR | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 983.14 EUR | 14.11.2024 |
Min 52 settimani * | 947.21 EUR | 15.11.2024 |
NAV * | 963.53 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'144'564'615 | |
Attivo della classe *** | 6'385'365 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.32% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.76% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +0.17% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +0.59% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +1.34% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | -0.63% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +0.91% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +2.31% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +1.04% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Revrepo_2.16%_Mmf-Aaa-A_Bns_Ca_02.06.2025 | 4.76% | |
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REVREPO_2.16%_MMF-AAA-A_BNS_CA_03.06.2025 | 4.76% | |
REVREPO_2.15%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.06.2025 | 4.76% | |
Revrepo_2.15%_Mmf-Aaa-A_Sanmad_02.06.2025 | 4.29% | |
Canada (Government of) 0% | 1.83% | |
KBC Bank N.V. 0% | 1.67% | |
KBC Bank N.V. 0% | 1.67% | |
Metropolitan Life Global Funding I 2.928% | 1.32% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.16% | |
Bayerische Landesbank 0% | 1.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.03% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |