Pictet CH-Short-Term Money Market EUR -Z dy

Dati di base

ISIN CH0044647623
Numero di valore 4464762
Bloomberg Global ID BBG000TCBXD2
Nome del fondo Pictet CH-Short-Term Money Market EUR -Z dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve termine, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 963.53 EUR 30.06.2025
Prezzo precedente * 963.49 EUR 27.06.2025
Max 52 settimani * 983.14 EUR 14.11.2024
Min 52 settimani * 947.21 EUR 15.11.2024
NAV * 963.53 EUR 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'144'564'615
Attivo della classe *** 6'385'365
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.32% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.76% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +0.17% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +0.59% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +1.34% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno -0.63% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +0.91% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +2.31% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +1.04% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Revrepo_2.16%_Mmf-Aaa-A_Bns_Ca_02.06.2025 4.76%
REVREPO_2.16%_MMF-AAA-A_BNS_CA_03.06.2025 4.76%
REVREPO_2.15%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.06.2025 4.76%
Revrepo_2.15%_Mmf-Aaa-A_Sanmad_02.06.2025 4.29%
Canada (Government of) 0% 1.83%
KBC Bank N.V. 0% 1.67%
KBC Bank N.V. 0% 1.67%
Metropolitan Life Global Funding I 2.928% 1.32%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 1.16%
Bayerische Landesbank 0% 1.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.03%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)