ISIN | CH0044647623 |
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No. de valeur | 4464762 |
Bloomberg Global ID | BBG000TCBXD2 |
Nom de fond | Pictet CH-Short-Term Money Market EUR -Z dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en instruments du marché monétaire, obligations à court terme, obligations à option et obligations à taux variable ou en d’autres créances. |
Particularités |
Prix actuel * | 963.53 EUR | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 963.49 EUR | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 983.14 EUR | 14.11.2024 |
Min 52 semaines * | 947.21 EUR | 15.11.2024 |
NAV * | 963.53 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'144'564'615 | |
Actifs de la classe *** | 6'385'365 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.32% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.76% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | +0.17% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +0.59% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +1.34% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | -0.63% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +0.91% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +2.31% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +1.04% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Revrepo_2.16%_Mmf-Aaa-A_Bns_Ca_02.06.2025 | 4.76% | |
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REVREPO_2.15%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.06.2025 | 4.76% | |
REVREPO_2.16%_MMF-AAA-A_BNS_CA_03.06.2025 | 4.76% | |
Revrepo_2.15%_Mmf-Aaa-A_Sanmad_02.06.2025 | 4.29% | |
Canada (Government of) 0% | 1.83% | |
KBC Bank N.V. 0% | 1.67% | |
KBC Bank N.V. 0% | 1.67% | |
Metropolitan Life Global Funding I 2.928% | 1.32% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.16% | |
Bayerische Landesbank 0% | 1.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.03% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |