ISIN | CH0044647623 |
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No. de valeur | 4464762 |
Bloomberg Global ID | BBG000TCBXD2 |
Nom de fond | Pictet CH-Short-Term Money Market EUR -Z dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en instruments du marché monétaire, obligations à court terme, obligations à option et obligations à taux variable ou en d’autres créances. |
Particularités |
Prix actuel * | 947.21 EUR | 15.11.2024 |
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Prix précédent * | 983.14 EUR | 14.11.2024 |
Max 52 semaines * | 983.14 EUR | 14.11.2024 |
Min 52 semaines * | 945.62 EUR | 17.11.2023 |
NAV * | 947.21 EUR | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'876'816'520 | |
Actifs de la classe *** | 3'895'783 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.32% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.62% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mois | -3.39% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mois | -2.78% |
15.08.2024 - 15.11.2024
15.08.2024 15.11.2024 |
6 mois | -1.83% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 an | -2.21% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 ans | +0.48% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 ans | -0.03% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 ans | -0.86% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_3.44%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2024 | 4.09% | |
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REVREPO_3.43%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2024 | 4.09% | |
REVREPO_3.41%_MMF-AAA-A_BNP_01.10.2024 | 3.13% | |
REVREPO_3.41%_MMF-AAA-A_BNP_02.10.2024 | 3.13% | |
ACCOUNTING CASH | 1.72% | |
ACCOUNTING CASH | 1.44% | |
Swiss National Bank 0% | 1.28% | |
Quebec (Province Of) 0% | 1.21% | |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% | 1.20% | |
Singapore (Republic of) 0% | 1.17% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.031% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |