Pictet-USD Government Bonds HP dy EUR

Dati di base

ISIN LU1256216356
Numero di valore 28738848
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-USD Government Bonds HP dy EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto USD BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbli-gazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguendo la crescita del capitale nella divisa di riferimento, il comparto potrà investire in tutti i mercati. Tutti gli investimenti, ivi comprese le attività liquide, saranno effettuati in Dollari statunitensi. Gli investimenti in obbligazioni convertibili sono consentiti in misura non superiore al 20% del patrimonio netto del comparto e le obbligazioni convertibili la cui quotazione sia superiore al 140% dovranno essere vendute.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 245.31 EUR 03.10.2025
Prezzo precedente * 245.42 EUR 02.10.2025
Max 52 settimani * 252.26 EUR 04.10.2024
Min 52 settimani * 235.01 EUR 13.01.2025
NAV * 245.31 EUR 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'154'984'159
Attivo della classe *** 17'222'230
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.20% 31.12.2024
03.10.2025
Performance YTD (in CHF) +2.59% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +0.79% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +1.43% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +0.01% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno -3.50% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +2.21% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni -4.90% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni -24.35% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4% 3.95%
United States Treasury Notes 4.375% 3.36%
United States Treasury Notes 4.5% 2.96%
10 Year Treasury Note Future Dec 25 2.86%
United States Treasury Notes 3.5% 2.74%
United States Treasury Notes 3.625% 2.65%
United States Treasury Notes 4.25% 2.63%
5 Year Treasury Note Future Dec 25 2.61%
United States Treasury Notes 3.75% 2.56%
United States Treasury Notes 4.25% 2.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.62%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)