Pictet-USD Government Bonds HP dy EUR

Stammdaten

ISIN LU1256216356
Valorennummer 28738848
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-USD Government Bonds HP dy EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds legt in dem durch die Anlagebeschränkungen gesteckten Rahmen hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio von Anleihen an, die von nationalen oder lokalen Regierungen oder von supranationalen Organismen ausgegeben oder garantiert werden. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf US-Dollar. Die nicht auf US-Dollar lautenden Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den US-Dollar zu vermeiden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 237.34 EUR 19.12.2024
Vorheriger Preis * 239.48 EUR 18.12.2024
52 Wochen Hoch * 256.96 EUR 16.09.2024
52 Wochen Tief * 237.34 EUR 19.12.2024
NAV * 237.34 EUR 19.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'235'422'830
Anteilsklassevermögen *** 16'736'782
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.89% 29.12.2023
19.12.2024
YTD-Performance (in CHF) -4.46% 29.12.2023
19.12.2024
1 Monat -3.95% 19.11.2024
19.12.2024
3 Monate -7.08% 19.09.2024
19.12.2024
6 Monate -3.46% 20.06.2024
19.12.2024
1 Jahr -4.55% 19.12.2023
19.12.2024
2 Jahre -7.59% 19.12.2022
19.12.2024
3 Jahre -21.13% 20.12.2021
19.12.2024
5 Jahre -21.82% 19.12.2019
19.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4% 4.11%
United States Treasury Notes 4.375% 3.14%
United States Treasury Notes 4% 2.56%
United States Treasury Notes 4.625% 2.40%
United States Treasury Bonds 3.875% 2.31%
United States Treasury Bonds 4.375% 2.23%
United States Treasury Notes 3.375% 2.21%
United States Treasury Notes 4% 2.18%
5 Year Treasury Note Future Mar 25 2.17%
United States Treasury Notes 3.625% 2.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.631%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)