Absolute Return CHF CHF - I2

Dati di base

ISIN CH0182982568
Numero di valore 18298256
Bloomberg Global ID BBG0037X6541
Nome del fondo Absolute Return CHF CHF - I2
Offerente del fondo SYZ Asset Management (Suisse) SA Web: www.syzassetmanagement.com
Offerente del fondo SYZ Asset Management (Suisse) SA
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Banque SYZ & CO S.A.
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the fund is to provide investors with absolute return, with low correlation to financial market movements, through a diversified portfolio of shares, bonds and other transferable securities admitted to an official stock exchange. The sub-fund may hold debt securities, claims and short term liquid investments. The strategic asset allocation between these asset classes will be determined by the Investment Committee which is held on a monthly basis.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.72 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 104.61 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 105.91 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 99.40 CHF 05.01.2024
NAV * 104.72 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price * 104.72 CHF 23.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'609'651
Attivo della classe *** 14'489'420
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.73% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -0.40% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +1.00% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +1.89% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +4.52% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +7.35% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -5.62% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni -1.69% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 125% 3.79%
Switzerland (Government Of) 50% 3.15%
Switzerland (Government Of) 25% 3.07%
Roche Kapitalmarkt AG 50% 1.86%
Corporacion Andina de Fomento 51% 1.85%
Swiss Life Holding AG 225.88% 1.63%
Canton of Vaud 50% 1.56%
Novartis AG 25% 1.55%
Zurich (Kanton) 1% 1.55%
Korea National Oil Corp. 26.25% 1.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.82%
Data TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)