ISIN | CH0182982568 |
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No. de valeur | 18298256 |
Bloomberg Global ID | BBG0037X6541 |
Nom de fond | Absolute Return CHF CHF - I2 |
Prestataire de fonds |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
Prestataire de fonds | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Banque SYZ & CO S.A. |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the fund is to provide investors with absolute return, with low correlation to financial market movements, through a diversified portfolio of shares, bonds and other transferable securities admitted to an official stock exchange. The sub-fund may hold debt securities, claims and short term liquid investments. The strategic asset allocation between these asset classes will be determined by the Investment Committee which is held on a monthly basis. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.72 CHF | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 104.61 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 105.91 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 99.40 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 104.72 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 104.72 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'609'651 | |
Actifs de la classe *** | 14'489'420 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.73% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 mois | -0.40% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +1.00% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +1.89% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +4.52% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +7.35% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | -5.62% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | -1.69% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 125% | 3.79% | |
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Switzerland (Government Of) 50% | 3.15% | |
Switzerland (Government Of) 25% | 3.07% | |
Roche Kapitalmarkt AG 50% | 1.86% | |
Corporacion Andina de Fomento 51% | 1.85% | |
Swiss Life Holding AG 225.88% | 1.63% | |
Canton of Vaud 50% | 1.56% | |
Novartis AG 25% | 1.55% | |
Zurich (Kanton) 1% | 1.55% | |
Korea National Oil Corp. 26.25% | 1.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.82% |
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Date TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |