Absolute Return CHF CHF - I1

Dati di base

ISIN CH0182982550
Numero di valore 18298255
Bloomberg Global ID BBG0037X62X6
Nome del fondo Absolute Return CHF CHF - I1
Offerente del fondo SYZ Asset Management (Suisse) SA Web: www.syzassetmanagement.com
Offerente del fondo SYZ Asset Management (Suisse) SA
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Banque SYZ & CO S.A.
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the fund is to provide investors with absolute return, with low correlation to financial market movements, through a diversified portfolio of shares, bonds and other transferable securities admitted to an official stock exchange. The sub-fund may hold debt securities, claims and short term liquid investments. The strategic asset allocation between these asset classes will be determined by the Investment Committee which is held on a monthly basis.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.56 CHF 05.09.2024
Prezzo precedente * 102.60 CHF 04.09.2024
Max 52 settimani * 103.32 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 96.87 CHF 26.10.2023
NAV * 102.56 CHF 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price * 102.56 CHF 05.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'020'592
Attivo della classe *** 19'566
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.99% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +1.12% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi +0.88% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +1.66% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +4.62% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +4.71% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni -8.88% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni -4.25% 05.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 1.25% 3.79%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.11%
Switzerland (Government Of) 1.5% 2.52%
Roche Kapitalmarkt AG 0.5% 1.85%
Corporacion Andina de Fomento 0.51% 1.84%
Swiss Life Holding AG 2.2588% 1.62%
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 0.314% 1.60%
Novartis AG 0.25% 1.58%
Swiss Reinsurance Company Limited 1% 1.56%
Canton of Vaud 0.5% 1.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.07%
Data TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.91%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)