Absolute Return CHF CHF - I1

Détails

ISIN CH0182982550
No. de valeur 18298255
Bloomberg Global ID BBG0037X62X6
Nom de fond Absolute Return CHF CHF - I1
Prestataire de fonds SYZ Asset Management (Suisse) SA Web: www.syzassetmanagement.com
Prestataire de fonds SYZ Asset Management (Suisse) SA
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Banque SYZ & CO S.A.
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The objective of the fund is to provide investors with absolute return, with low correlation to financial market movements, through a diversified portfolio of shares, bonds and other transferable securities admitted to an official stock exchange. The sub-fund may hold debt securities, claims and short term liquid investments. The strategic asset allocation between these asset classes will be determined by the Investment Committee which is held on a monthly basis.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.34 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 103.71 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 103.95 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 97.60 CHF 02.11.2023
NAV * 103.34 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price * 103.34 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 16'055'728
Actifs de la classe *** 19'634
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.78% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.08% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.48% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +2.20% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +6.32% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +5.71% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -6.87% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans -2.95% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 1.25% 3.79%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.11%
Switzerland (Government Of) 1.5% 2.52%
Roche Kapitalmarkt AG 0.5% 1.85%
Corporacion Andina de Fomento 0.51% 1.84%
Swiss Life Holding AG 2.2588% 1.62%
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 0.314% 1.60%
Novartis AG 0.25% 1.58%
Swiss Reinsurance Company Limited 1% 1.56%
Canton of Vaud 0.5% 1.56%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.07%
Date TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.91%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)