TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) A

Dati di base

ISIN CH0308663308
Numero di valore 30866330
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) A
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 154.86 CHF 15.07.2025
Prezzo precedente * 154.83 CHF 14.07.2025
Max 52 settimani * 160.29 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 134.98 CHF 09.04.2025
NAV * 154.86 CHF 15.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 612'941'079
Attivo della classe *** 297'040'129
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.18% 31.12.2024
15.07.2025
1 mese +0.38% 16.06.2025
15.07.2025
3 mesi +8.41% 15.04.2025
15.07.2025
6 mesi +2.13% 15.01.2025
15.07.2025
1 anno +0.97% 15.07.2024
15.07.2025
2 anni +14.91% 17.07.2023
15.07.2025
3 anni +18.94% 15.07.2022
15.07.2025
5 anni +27.86% 15.07.2020
15.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 93.44
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 0.00
ADDI Date 15.07.2025

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 18.31%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 17.82%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 9.46%
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc 7.17%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 6.82%
UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc 6.63%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 5.78%
UBS MSCI Wrld Selion ETF hCHF acc 5.22%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.10%
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld J CHF 3.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.47%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)