ISIN | CH0308663308 |
---|---|
Valorennummer | 30866330 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) A |
Fondsanbieter |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Telefon: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Fondsanbieter | Thurgauer Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen, unter Inkaufnahme von erheblichen Schwankungen. Das Teilvermögen TKB Vermögensverwaltung - Aktien (CHF) investiert in erster Linie indi-rekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften weltweit, einschliesslich Gesellschaften aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsvertrag zulässi-ge Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 153.55 CHF | 24.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 152.13 CHF | 23.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 160.29 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 134.98 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 153.55 CHF | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 608'148'024 | |
Anteilsklassevermögen *** | 294'263'749 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.31% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.41% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | -1.78% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | +2.03% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +1.91% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +14.33% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 Jahre | +18.17% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | +32.48% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 82.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.06.2025 |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 18.14% | |
---|---|---|
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 17.75% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF | 9.25% | |
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc | 6.87% | |
UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc | 6.80% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 6.71% | |
UBS MSCI Wrld Selion ETF hCHF acc | 5.11% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.06% | |
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld J CHF | 4.00% | |
UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 3.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.47% |
---|---|
Datum TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |