TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) A

Stammdaten

ISIN CH0308663308
Valorennummer 30866330
Bloomberg Global ID
Fondsname TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) A
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefon: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen, unter Inkaufnahme von erheblichen Schwankungen. Das Teilvermögen TKB Vermögensverwaltung - Aktien (CHF) investiert in erster Linie indi-rekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften weltweit, einschliesslich Gesellschaften aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsvertrag zulässi-ge Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 168.77 CHF 19.01.2026
Vorheriger Preis * 170.48 CHF 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 170.86 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 134.00 CHF 09.04.2025
NAV * 168.77 CHF 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 711'352'912
Anteilsklassevermögen *** 347'302'517
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.14% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +1.72% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +4.54% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +9.04% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +10.42% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +24.92% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +28.74% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +30.06% 19.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 82.35
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 0.00
ADDI Date 19.01.2026

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 17.93%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 17.90%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 11.82%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 9.07%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 6.46%
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc 5.18%
UBS MSCI Wrld Selion ETF hCHF acc 4.97%
UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc 4.96%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.09%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 3.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 1.45%
Datum TER 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)