Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect EUR S Cap

Dati di base

ISIN LU1341172655
Numero di valore 30941048
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect EUR S Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni quotate a livello mondiale, in investimenti sul mercato monetario e in derivati. Un modello di selezione delle azioni basato su fattori e quantitativo è alla base del fondo. Parallelamente, le ponderazioni delle azioni vengono fissate in modo tale che il portafoglio globale assuma dinamicamente un profilo più difensivo o più aggressivo, a dipendenza dell'attuale situazione sul mercato. Contemporaneamente, il portafoglio azionario viene tutelato da perdite tramite una strategia d'opzione che acquista opzioni put e le finanzia parzialmente con la vendita di opzioni call.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18'930.56 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 18'934.57 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 19'132.15 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 15'567.49 EUR 28.11.2023
NAV * 18'930.56 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 337'500'076
Attivo della classe *** 51'157'575
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.32% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +17.36% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.68% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +3.49% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +7.63% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +22.03% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +31.51% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +18.13% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +57.94% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 4.95%
Apple Inc 4.77%
Microsoft Corp 4.58%
Alphabet Inc Class A 2.69%
Amazon.com Inc 2.49%
Meta Platforms Inc Class A 1.73%
Broadcom Inc 1.13%
Tesla Inc 1.03%
Eli Lilly and Co 1.02%
Fast Retailing Co Ltd 1.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.10%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 29.02.2016

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)