Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect EUR S Cap

Stammdaten

ISIN LU1341172655
Valorennummer 30941048
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect EUR S Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kotierte Aktien weltweit, Geldmarktanlagen und Derivate. Dem Fonds liegt ein faktorbasiertes, quantitatives Aktienselektionsmodell zu Grunde. Parallel dazu werden die Gewichte der Aktien so festgelegt, dass das Gesamtportfolio dynamisch ein defensiveres oder aggressiveres Profil, in Abhängigkeit des aktuellen Marktumfeldes annimmt. Gleichzeitig wird das Aktienportfolio durch eine dynamische Optionsstrategie vor Verlusten geschützt, welche Verkaufsoptionen kauft und diese teilweise durch den Verkauf von Kaufoptionen finanziert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18'264.29 EUR 18.09.2024
Vorheriger Preis * 18'296.77 EUR 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 18'362.86 EUR 16.07.2024
52 Wochen Tief * 14'534.87 EUR 27.10.2023
NAV * 18'264.29 EUR 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 332'931'959
Anteilsklassevermögen *** 50'729'723
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.19% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.66% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +0.18% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +2.23% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +6.74% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +18.60% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +29.52% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre +20.08% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +55.73% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 4.72%
Apple Inc 4.69%
NVIDIA Corp 4.36%
Alphabet Inc Class A 2.70%
Amazon.com Inc 2.50%
Meta Platforms Inc Class A 1.45%
Broadcom Inc 1.07%
Eli Lilly and Co 0.99%
Tesla Inc 0.96%
ASML Holding NV 0.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.10%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 29.02.2016

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)