ISIN | CH0211608895 |
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Numero di valore | 21160889 |
Bloomberg Global ID | BBG0058YLBQ9 |
Nome del fondo | MobiFonds Select 60 3A |
Offerente del fondo |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Offerente del fondo | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | MobiFonds 3a Plus mira allo sviluppo di un portafoglio con un particolare accento sui beni reali (azioni, investimenti immobiliari indiretti, oro), che corrispondono circa al 60%. Il portafoglio è ampiamente diversificato, sia sul piano dei beni reali, sia a livello di valori nominali (obbligazioni, obbligazioni convertibili, liquidità). Nell'ambito delle obbligazioni, particolare importanza viene attribuita alla solvibilità dei soggetti emittenti. Il rischio di cambio in franchi svizzeri è generalmente coperto. Gli investimenti in azioni sono effettuati per metà all'interno del mercato azionario svizzero, mentre l'altra metà delle azioni viene investita in tutto il mondo. Gli attivi immobiliari consistono in investimenti indiretti in Svizzera. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 149.72 CHF | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 149.63 CHF | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 151.85 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 129.39 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 149.72 CHF | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 412'330'051 | |
Attivo della classe *** | 347'203'607 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.67% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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1 mese | +0.50% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | +1.65% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | +4.00% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +12.42% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +15.78% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | +1.36% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | +16.13% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 3.06% | |
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Nestle SA | 3.04% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.87% | |
Roche Holding AG | 2.12% | |
Goldbarren Standard 995 Fein Oder Besser | 1.95% | |
ABB Ltd | 1.57% | |
CS Real Estate Fund Siat | 1.53% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.43% | |
NVIDIA Corp | 1.37% | |
Microsoft Corp | 1.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.83% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |