MobiFonds Select 60 3A

Détails

ISIN CH0211608895
No. de valeur 21160889
Bloomberg Global ID BBG0058YLBQ9
Nom de fond MobiFonds Select 60 3A
Prestataire de fonds Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Prestataire de fonds Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du MobiFonds 3a Plus est de composer un portefeuille en mettant l'accent sur les valeurs réelles (actions, placements immobiliers indirects, or), qui représentent environ 60% des investissements. Le portefeuille est largement diversifié, tant au niveau des valeurs réelles que des valeurs nominales (obligations, emprunts convertibles, liquidités). En matière d'obligations, la solvabilité des émetteurs constitue le critère d'investissement prépondérant. Par ailleurs, le risque de change par rapport au franc suisse est généralement couvert. Environ la moitié des placements en actions sont réalisés sur le marché suisse et l'autre moitié dans le monde entier. Les actifs immobiliers consistent quant à eux en des placements immobiliers indirects en Suisse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 153.50 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 153.19 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 154.28 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 133.87 CHF 28.11.2023
NAV * 153.50 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 420'727'889
Actifs de la classe *** 355'423'659
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.44% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.10% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.86% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +3.74% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +14.82% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +17.56% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +3.33% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +18.20% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 2.93%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.89%
Novartis AG Registered Shares 2.87%
Nestle SA 2.69%
Goldbarren Standard 995 Fein Oder Besser 1.97%
CS Real Estate Fund Siat 1.56%
ABB Ltd 1.42%
Zurich Insurance Group AG 1.27%
Microsoft Corp 1.15%
NVIDIA Corp 1.15%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.83%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)