ISIN | CH0211608895 |
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No. de valeur | 21160889 |
Bloomberg Global ID | BBG0058YLBQ9 |
Nom de fond | MobiFonds Select 60 3A |
Prestataire de fonds |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Prestataire de fonds | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du MobiFonds 3a Plus est de composer un portefeuille en mettant l'accent sur les valeurs réelles (actions, placements immobiliers indirects, or), qui représentent environ 60% des investissements. Le portefeuille est largement diversifié, tant au niveau des valeurs réelles que des valeurs nominales (obligations, emprunts convertibles, liquidités). En matière d'obligations, la solvabilité des émetteurs constitue le critère d'investissement prépondérant. Par ailleurs, le risque de change par rapport au franc suisse est généralement couvert. Environ la moitié des placements en actions sont réalisés sur le marché suisse et l'autre moitié dans le monde entier. Les actifs immobiliers consistent quant à eux en des placements immobiliers indirects en Suisse. |
Particularités |
Prix actuel * | 155.30 CHF | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 154.65 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 156.80 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 135.89 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 155.30 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 434'446'133 | |
Actifs de la classe *** | 367'562'894 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.76% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.40% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +3.42% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +4.53% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +13.62% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +20.78% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +5.11% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +17.57% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 2.88% | |
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UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.86% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.75% | |
Nestle SA | 2.56% | |
Goldbarren Standard 995 Fein Oder Besser | 2.09% | |
CS Real Estate Fund Siat | 1.48% | |
ABB Ltd | 1.37% | |
NVIDIA Corp | 1.28% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.26% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 1.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.83% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |