Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NT CHF

Dati di base

ISIN CH0215804755
Numero di valore 21580475
Bloomberg Global ID BBG005JWH5M3
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 296.64 CHF 20.08.2025
Prezzo precedente * 298.00 CHF 19.08.2025
Max 52 settimani * 313.01 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 247.12 CHF 08.04.2025
NAV * 296.64 CHF 20.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'113'307'738
Attivo della classe *** 6'322'520'328
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.72% 31.12.2024
20.08.2025
1 mese +2.82% 21.07.2025
20.08.2025
3 mesi +3.86% 20.05.2025
20.08.2025
6 mesi -4.47% 20.02.2025
20.08.2025
1 anno +8.15% 20.08.2024
20.08.2025
2 anni +34.22% 21.08.2023
20.08.2025
3 anni +33.63% 22.08.2022
20.08.2025
5 anni +68.07% 20.08.2020
20.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 91.38
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 3.508
ADDI Date 20.08.2025

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IPF I IEF USA Resp ST USD 74.14%
SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp ST CHF 14.07%
SWC (CH) IPF I IEF Japan Resp ST 5.44%
E-mini S&P 500 Future Sept 25 0.34%
Commonwealth Bank of Australia 0.28%
Royal Bank of Canada 0.28%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 0.21%
BHP Group Ltd 0.19%
Enbridge Inc 0.19%
The Toronto-Dominion Bank 0.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)