Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NT CHF

Dati di base

ISIN CH0215804755
Numero di valore 21580475
Bloomberg Global ID BBG005JWH5M3
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 296.73 CHF 05.03.2025
Prezzo precedente * 293.24 CHF 04.03.2025
Max 52 settimani * 313.01 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 250.69 CHF 05.08.2024
NAV * 296.73 CHF 05.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'664'886'899
Attivo della classe *** 6'033'932'346
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.69% 31.12.2024
05.03.2025
1 mese -3.47% 05.02.2025
05.03.2025
3 mesi -1.23% 05.12.2024
05.03.2025
6 mesi +10.71% 05.09.2024
05.03.2025
1 anno +15.36% 05.03.2024
05.03.2025
2 anni +34.98% 06.03.2023
05.03.2025
3 anni +36.90% 07.03.2022
05.03.2025
5 anni +78.11% 05.03.2020
05.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.87
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 3.508
ADDI Date 05.03.2025

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IPF I IEF USA Resp ST USD 75.27%
SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp ST CHF 13.36%
SWC (CH) IPF I IEF Japan Resp ST 5.38%
Commonwealth Bank of Australia 0.28%
Royal Bank of Canada 0.25%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 0.21%
The Toronto-Dominion Bank 0.18%
Enbridge Inc 0.18%
DBS Group Holdings Ltd 0.17%
E-mini S&P 500 Future Mar 25 0.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)