ISIN | CH0215804755 |
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No. de valeur | 21580475 |
Bloomberg Global ID | BBG005JWH5M3 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 301.13 CHF | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 299.41 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 313.01 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 247.12 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 301.13 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'157'358'603 | |
Actifs de la classe *** | 6'327'195'075 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.79% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.42% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +5.40% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +6.70% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +11.90% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +31.62% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | +38.06% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | +72.29% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | 91.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.09.2025 |
SWC (CH) IPF I IEF USA Resp ST USD | 74.14% | |
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SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp ST CHF | 14.07% | |
SWC (CH) IPF I IEF Japan Resp ST | 5.44% | |
E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 0.34% | |
Commonwealth Bank of Australia | 0.28% | |
Royal Bank of Canada | 0.28% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 0.21% | |
BHP Group Ltd | 0.19% | |
Enbridge Inc | 0.19% | |
The Toronto-Dominion Bank | 0.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |