TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) G

Dati di base

ISIN CH0308663274
Numero di valore 30866327
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) G
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.22 CHF 09.05.2025
Prezzo precedente * 123.05 CHF 08.05.2025
Max 52 settimani * 127.72 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 114.42 CHF 09.04.2025
NAV * 123.22 CHF 09.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'012'596'513
Attivo della classe *** 147'993'539
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.48% 31.12.2024
09.05.2025
1 mese +7.69% 09.04.2025
09.05.2025
3 mesi -2.91% 10.02.2025
09.05.2025
6 mesi +0.41% 11.11.2024
09.05.2025
1 anno +3.45% 10.05.2024
09.05.2025
2 anni +10.22% 09.05.2023
09.05.2025
3 anni +7.14% 09.05.2022
09.05.2025
5 anni +14.83% 11.05.2020
09.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 50.51
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.82
ADDI 0.00
ADDI Date 09.05.2025

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 18.28%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 16.79%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 9.49%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 6.42%
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc 6.26%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 6.03%
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF 5.52%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 3.15%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFCHFHAcc 2.59%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 2.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)