TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) G

Dati di base

ISIN CH0308663274
Numero di valore 30866327
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) G
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.12 CHF 30.07.2024
Prezzo precedente * 120.94 CHF 29.07.2024
Max 52 settimani * 122.71 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 106.87 CHF 20.10.2023
NAV * 121.12 CHF 30.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 931'385'891
Attivo della classe *** 140'199'612
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.66% 29.12.2023
30.07.2024
1 mese +0.38% 01.07.2024
30.07.2024
3 mesi +3.12% 30.04.2024
30.07.2024
6 mesi +6.59% 30.01.2024
30.07.2024
1 anno +7.96% 31.07.2023
30.07.2024
2 anni +7.39% 02.08.2022
30.07.2024
3 anni -3.17% 30.07.2021
30.07.2024
5 anni +9.72% 30.07.2019
30.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 49.1135
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.6978
ADDI 0.00
ADDI Date 30.07.2024

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 18.34%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 17.12%
CSIF (CH) Equity Swtzl Tt Mrkt ESG B QB 7.14%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 6.29%
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD Acc 6.26%
CSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB ESG B QB 5.25%
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF 4.92%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.82%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 3.42%
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc 3.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.31%
Data TER 31.07.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)