TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) G

Dati di base

ISIN CH0308663274
Numero di valore 30866327
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) G
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.36 CHF 13.01.2025
Prezzo precedente * 122.97 CHF 10.01.2025
Max 52 settimani * 123.63 CHF 12.12.2024
Min 52 settimani * 111.52 CHF 17.01.2024
NAV * 122.36 CHF 13.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 996'672'590
Attivo della classe *** 145'773'728
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.22% 31.12.2024
13.01.2025
1 mese -1.00% 13.12.2024
13.01.2025
3 mesi -0.44% 14.10.2024
13.01.2025
6 mesi +0.23% 15.07.2024
13.01.2025
1 anno +9.39% 15.01.2024
13.01.2025
2 anni +9.44% 13.01.2023
13.01.2025
3 anni -2.16% 13.01.2022
13.01.2025
5 anni +7.42% 13.01.2020
13.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 49.14
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.84
ADDI 0.00
ADDI Date 13.01.2025

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 17.66%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 17.51%
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF 7.53%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 7.28%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 5.76%
UBS (CH) IF - Bonds CHF ESG NSL I-A-acc 5.16%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.97%
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF 4.92%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFCHFHAcc 2.77%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 2.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)